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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 252.00 | 146 003.00 | 111 249.00 | 257 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 878.00 | 146 003.00 | 249 875.00 | 395 878.00 |
BN En cours de production de biens | 3 411 164.00 | | 3 411 164.00 | 3 411 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BZ Autres créances | 306 192.00 | | 306 192.00 | 306 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 2 743 769.00 | | 2 743 769.00 | 2 743 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 546 880.00 | | 6 546 880.00 | 6 546 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 758.00 | 146 003.00 | 6 796 755.00 | 6 942 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 323.00 | 44 856.00 | | 47 323.00 |
DG Autres réserves | 1 171 602.00 | 1 774 728.00 | | 1 171 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 430.00 | 49 341.00 | | 112 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 355.00 | 3 368 925.00 | | 3 331 355.00 |
DP Provisions pour risques | 172 297.00 | | | 172 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 297.00 | | | 172 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 890.00 | 1 337 064.00 | | 1 438 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 208.00 | 636 506.00 | | 1 357 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 453.00 | 150 495.00 | | 239 453.00 |
EA Autres dettes | 257 500.00 | 235 680.00 | | 257 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 104.00 | 2 359 745.00 | | 3 293 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 755.00 | 5 728 670.00 | | 6 796 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 149.00 | 2 325 733.00 | | 2 367 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 878.00 | 1 275 636.00 | | 439 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 676 834.00 | 117 457.00 | 5 794 291.00 | 5 676 834.00 |
FG Production vendue services | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 127.00 | 117 457.00 | 5 944 584.00 | 5 827 127.00 |
FM Production stockée | | | -505 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 280.00 | 77 795.00 | | 75 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 12 431.00 | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 36 431.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 126.00 | 6 619.00 | | 63 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 297.00 | | | 172 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 423.00 | 11 550.00 | | 235 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 909.00 | 24 880.00 | | -233 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 540.00 | 25 291.00 | | 66 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 926.00 | 4 503 415.00 | | 5 441 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 496.00 | 4 454 074.00 | | 5 329 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 430.00 | 49 341.00 | | 112 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 229.00 | | 145 649.00 | 250 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 003.00 | | 18 249.00 | 239 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 011.00 | | 127 400.00 | 11 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 375.00 | 32 628.00 | | 113 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 375.00 | 32 628.00 | | 113 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 208.00 | 1 357 208.00 | | 1 357 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VB T. V. A. | 212 383.00 | 212 383.00 | | 212 383.00 |
VC Groupe et associés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 878.00 | 439 878.00 | | 439 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 012.00 | 73 057.00 | 252 840.00 | 999 012.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 120.00 | 390 120.00 | | 390 120.00 |
VW T.V.A. | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 104.00 | 2 367 149.00 | 252 840.00 | 3 293 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 815.00 | 31 542.00 | | 43 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 175.00 | 29 154.00 | | 33 175.00 |
ST Autres comptes | 81 385.00 | 79 138.00 | | 81 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 359.00 | 13 801.00 | | 16 359.00 |
YT Sous‐traitance | 3 154 618.00 | 1 799 144.00 | | 3 154 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 250.00 | 4 090.00 | | 10 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 065.00 | 35 632.00 | | 54 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 945.00 | 427 470.00 | | 667 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 258.00 | 307 581.00 | | 517 258.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 285 537.00 | 1 921 237.00 | | 3 285 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |