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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
AP Constructions | 1 079 391.00 | 69 295.00 | 1 010 096.00 | 1 079 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 418.00 | 159 778.00 | 77 640.00 | 237 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 917.00 | 229 073.00 | 1 416 844.00 | 1 645 917.00 |
BN En cours de production de biens | 1 212 276.00 | | 1 212 276.00 | 1 212 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 260.00 | | 257 260.00 | 257 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 2 943 406.00 | | 2 943 406.00 | 2 943 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 269.00 | | 4 437 269.00 | 4 437 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 186.00 | 229 073.00 | 5 854 113.00 | 6 083 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 944.00 | 47 323.00 | | 52 944.00 |
DG Autres réserves | 1 218 411.00 | 1 171 602.00 | | 1 218 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 007.00 | 112 430.00 | | 111 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 362.00 | 3 331 355.00 | | 3 382 362.00 |
DP Provisions pour risques | 36 999.00 | 172 297.00 | | 36 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 999.00 | 172 297.00 | | 36 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 976.00 | 1 438 890.00 | | 925 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 804.00 | 54.00 | | 19 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 768.00 | 1 357 208.00 | | 996 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 057.00 | 239 453.00 | | 311 057.00 |
EA Autres dettes | 181 146.00 | 257 500.00 | | 181 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 752.00 | 3 293 104.00 | | 2 434 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 113.00 | 6 796 755.00 | | 5 854 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 820.00 | 2 367 149.00 | | 1 575 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439 878.00 | | |