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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841.00 | 2 551.00 | 1 290.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 554 238.00 | 2 551.00 | 11 551 686.00 | 11 554 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 124.00 | | 106 124.00 | 106 124.00 |
BZ Autres créances | 976 578.00 | | 976 578.00 | 976 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 613.00 | | 1 703 613.00 | 1 703 613.00 |
CF Disponibilités | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 824.00 | | 2 823 824.00 | 2 823 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 378 062.00 | 2 551.00 | 14 375 511.00 | 14 378 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964 690.00 | | | 964 690.00 |
CU Autres participations | 11 550 396.00 | | 11 550 396.00 | 11 550 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 004 995.00 | | | 12 004 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -178 323.00 | | | -178 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 299.00 | | | -442 299.00 |
DK Provisions réglementées | 419 092.00 | | | 419 092.00 |
DL TOTAL (I) | 11 838 587.00 | | | 11 838 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 174.00 | | | 2 509 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 924.00 | | | 2 536 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 375 511.00 | | | 14 375 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 915.00 | | | -147 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 478.00 | | | 541 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 299.00 | | | -442 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 554 238.00 | | | 11 554 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 554 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550 396.00 | | | 11 550 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 1 126.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 126.00 | | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 703.00 | 118 013.00 | 964 690.00 | 1 082 703.00 |