| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 796.00 | | 251 796.00 | 251 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806 034.00 | 3 841.00 | 11 802 192.00 | 11 806 034.00 |
BZ Autres créances | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 566 445.00 | | 2 566 445.00 | 2 566 445.00 |
CF Disponibilités | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 441.00 | | 2 654 441.00 | 2 654 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 460 476.00 | 3 841.00 | 14 456 634.00 | 14 460 476.00 |
CU Autres participations | 11 550 396.00 | | 11 550 396.00 | 11 550 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 004 995.00 | | | 12 004 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -771 737.00 | | | -771 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 596.00 | | | -155 596.00 |
DK Provisions réglementées | 714 922.00 | | | 714 922.00 |
DL TOTAL (I) | 11 827 706.00 | | | 11 827 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 607.00 | | | 2 605 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 927.00 | | | 2 628 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 456 634.00 | | | 14 456 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 927.00 | | | 2 628 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 915.00 | | | -147 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 586.00 | | | 278 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 596.00 | | | -155 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 676 289.00 | 136 091.00 | | 11 676 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 346.00 | 11 802 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 346.00 | 11 806 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672 448.00 | 136 091.00 | | 11 672 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498.00 | 343.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | 343.00 | | 3 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567 008.00 | 147 915.00 | | 567 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 008.00 | 147 915.00 | | 567 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607 506.00 | 2 607 506.00 | | 2 607 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 796.00 | | 251 796.00 | 251 796.00 |
VP Divers | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232.00 | 21 435.00 | 251 796.00 | 273 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 927.00 | 2 628 927.00 | | 2 628 927.00 |