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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 642 849.00 | 3 842.00 | 11 639 007.00 | 11 642 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 850.00 | | 962 850.00 | 962 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 698.00 | 3 842.00 | 12 601 857.00 | 12 605 698.00 |
CU Autres participations | 11 550 396.00 | | 11 550 396.00 | 11 550 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 004 995.00 | | | 12 004 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 619.00 | | | -1 013 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DK Provisions réglementées | 739 575.00 | | | 739 575.00 |
DL TOTAL (I) | 11 778 409.00 | | | 11 778 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 530.00 | | | 816 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 448.00 | | | 823 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 857.00 | | | 12 601 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 448.00 | | | 823 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 598.00 | | | -43 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |