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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 641 586.00 | 3 842.00 | 11 637 744.00 | 11 641 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 234 615.00 | | 234 615.00 | 234 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 704.00 | | 246 704.00 | 246 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 888 291.00 | 3 842.00 | 11 884 449.00 | 11 888 291.00 |
CU Autres participations | 11 550 396.00 | | 11 550 396.00 | 11 550 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 004 995.00 | | | 12 004 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -937 610.00 | | | -937 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 009.00 | | | -76 009.00 |
DK Provisions réglementées | 739 575.00 | | | 739 575.00 |
DL TOTAL (I) | 11 766 075.00 | | | 11 766 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 884 449.00 | | | 11 884 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 653.00 | | | -24 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 577.00 | | | 119 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 586.00 | | | 195 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 009.00 | | | -76 009.00 |