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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841.00 | 3 498.00 | 343.00 | 3 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 676 289.00 | 3 498.00 | 11 672 791.00 | 11 676 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 206 596.00 | | 3 206 596.00 | 3 206 596.00 |
CF Disponibilités | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 153.00 | | 3 418 153.00 | 3 418 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 443.00 | 3 498.00 | 15 090 944.00 | 15 094 443.00 |
CU Autres participations | 11 550 396.00 | | 11 550 396.00 | 11 550 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 004 995.00 | | | 12 004 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -620 623.00 | | | -620 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 114.00 | | | -151 114.00 |
DK Provisions réglementées | 567 007.00 | | | 567 007.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835 388.00 | | | 11 835 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228 194.00 | | | 3 228 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 556.00 | | | 3 255 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 944.00 | | | 15 090 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 556.00 | | | 3 255 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 183.00 | | | -148 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 909.00 | | | 115 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 114.00 | | | -151 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 554 238.00 | | 122 050.00 | 11 554 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 672 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 676 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550 396.00 | | 122 050.00 | 11 550 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 946.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 946.00 | | 2 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 092.00 | 147 915.00 | | 419 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 092.00 | 147 915.00 | | 419 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
UX Autres créances clients | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 228 194.00 | 3 228 194.00 | | 3 228 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 505.00 | 133 454.00 | 122 051.00 | 255 505.00 |
VW T.V.A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 556.00 | 3 255 556.00 | | 3 255 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ST Autres comptes | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |