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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 989.00 | 165 889.00 | 16 100.00 | 181 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 220.00 | 7 873.00 | 3 348.00 | 11 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 536.00 | 174 099.00 | 40 436.00 | 214 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 582.00 | 4 074.00 | 113 508.00 | 117 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 153.00 | 4 074.00 | 278 079.00 | 282 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 689.00 | 178 173.00 | 318 515.00 | 496 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 229.00 | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 904.00 | 32 093.00 | | 25 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 773.00 | 9 275.00 | | 21 773.00 |
DL TOTAL (I) | 209 368.00 | 202 596.00 | | 209 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | 3 843.00 | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 817.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 693.00 | 45 061.00 | | 63 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 386.00 | 24 140.00 | | 23 386.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 147.00 | 88 861.00 | | 109 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 515.00 | 291 456.00 | | 318 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 315.00 | | 698 315.00 | 698 315.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 460.00 | | 698 460.00 | 698 460.00 |
FM Production stockée | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 608.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 494.00 | 681 386.00 | | 705 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 721.00 | 672 111.00 | | 683 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 773.00 | 9 275.00 | | 21 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 536.00 | | | 214 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 820.00 | 1 813.00 | 559.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 1 813.00 | 559.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 1 813.00 | 559.00 | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VC Groupe et associés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376.00 | 1 493.00 | 883.00 | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 630.00 | 47 630.00 | 11 000.00 | 58 630.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 147.00 | 108 264.00 | 883.00 | 109 147.00 |