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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 3 652.00 | 1 378.00 | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 361.00 | 203 479.00 | 47 882.00 | 251 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 476.00 | 14 458.00 | 2 018.00 | 16 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 857.00 | 221 589.00 | 72 268.00 | 293 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 373.00 | | 144 373.00 | 144 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 252 153.00 | | 252 153.00 | 252 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 160.00 | | 580 160.00 | 580 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 017.00 | 221 589.00 | 652 428.00 | 874 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 141 400.00 | 113 299.00 | | 141 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 677.00 | 28 101.00 | | 11 677.00 |
DL TOTAL (I) | 290 577.00 | 278 900.00 | | 290 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 151 129.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 274.00 | 173 007.00 | | 172 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 189.00 | 17 844.00 | | 15 189.00 |
EA Autres dettes | 24 388.00 | 32 313.00 | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 851.00 | 374 294.00 | | 361 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 428.00 | 653 194.00 | | 652 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 294.00 | | | 374 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 178.00 | | 11 060.00 | 284 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 293 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 267 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 234.00 | | 706.00 | 14 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 864.00 | | 10 355.00 | 258 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 340.00 | 17 630.00 | 1 381.00 | 205 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 1 409.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 098.00 | 16 221.00 | 1 381.00 | 203 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VC Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 49 867.00 | 100 133.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 917.00 | 144 917.00 | 11 000.00 | 155 917.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 851.00 | 261 718.00 | 100 133.00 | 361 851.00 |