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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 721.00 | 170 076.00 | 12 645.00 | 182 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 498.00 | 9 117.00 | 5 381.00 | 14 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 086.00 | 179 530.00 | 50 555.00 | 230 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 420.00 | | 341 420.00 | 341 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 506.00 | 179 530.00 | 391 976.00 | 571 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 11 693.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 869.00 | 25 904.00 | | 31 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 497.00 | 21 773.00 | | 28 497.00 |
DL TOTAL (I) | 222 865.00 | 209 368.00 | | 222 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 883.00 | 2 376.00 | | 15 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 4 692.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 259.00 | 63 693.00 | | 116 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | 23 386.00 | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 15 125.00 | 15 000.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 111.00 | 109 147.00 | | 169 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 976.00 | 318 515.00 | | 391 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 292.00 | | 910 292.00 | 910 292.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 752.00 | | 911 752.00 | 911 752.00 |
FM Production stockée | | | -1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 2 893.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 822.00 | 705 494.00 | | 916 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 325.00 | 683 721.00 | | 888 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 497.00 | 21 773.00 | | 28 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 536.00 | | 15 550.00 | 214 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 209.00 | | 15 550.00 | 193 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 530.00 | | | 179 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VC Groupe et associés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 883.00 | 5 836.00 | 10 047.00 | 15 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 190.00 | 100 190.00 | 11 000.00 | 111 190.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 111.00 | 159 064.00 | 10 047.00 | 169 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |