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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 1 071.00 | 1 499.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 093.00 | 178 485.00 | 40 608.00 | 219 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 948.00 | 12 132.00 | 1 816.00 | 13 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 600.00 | 191 687.00 | 64 913.00 | 256 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
BZ Autres créances | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CF Disponibilités | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 471.00 | | 422 471.00 | 422 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 071.00 | 191 687.00 | 487 384.00 | 679 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 92 223.00 | 25 000.00 | | 92 223.00 |
DH Report à nouveau | | 35 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 076.00 | 31 858.00 | | 31 076.00 |
DL TOTAL (I) | 260 799.00 | 229 723.00 | | 260 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 418.00 | 16 018.00 | | 8 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 1 285.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 996.00 | 164 474.00 | | 156 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 784.00 | 19 398.00 | | 14 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | 36 218.00 | 60 902.00 | | 36 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 584.00 | 271 318.00 | | 226 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 384.00 | 501 041.00 | | 487 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 455.00 | 262 900.00 | | 225 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 740.00 | |
FM Production stockée | | | 4 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 756.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 756.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 289.00 | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 289.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739.00 | 467.00 | | -2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 4 557.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 797.00 | 931 307.00 | | 990 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 721.00 | 899 449.00 | | 959 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 076.00 | 31 858.00 | | 31 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 432.00 | | 6 560.00 | 252 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 392.00 | 256 600.00 | | 2 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 479.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 233 041.00 | | 2 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | 1 160.00 | 11 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 033.00 | | 5 400.00 | 230 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 684.00 | 11 395.00 | 2 392.00 | 182 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 671.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 285.00 | 10 724.00 | 2 392.00 | 182 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VC Groupe et associés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 418.00 | 7 289.00 | 1 129.00 | 8 418.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 613.00 | 126 613.00 | 11 000.00 | 137 613.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 584.00 | 225 455.00 | 1 129.00 | 226 584.00 |