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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 4 544.00 | 486.00 | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 085.00 | 214 686.00 | 35 399.00 | 250 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 841.00 | 12 714.00 | 2 127.00 | 14 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 946.00 | 231 944.00 | 59 002.00 | 290 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 200 497.00 | | 200 497.00 | 200 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 637.00 | | 518 637.00 | 518 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 583.00 | 231 944.00 | 577 639.00 | 809 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 153 077.00 | 141 400.00 | | 153 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 728.00 | 11 677.00 | | 13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 304 305.00 | 290 577.00 | | 304 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 133.00 | 150 000.00 | | 100 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 654.00 | 172 274.00 | | 138 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 568.00 | 15 189.00 | | 10 568.00 |
EA Autres dettes | 23 963.00 | 24 388.00 | | 23 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 334.00 | 361 851.00 | | 273 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 639.00 | 652 428.00 | | 577 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 251.00 | 261 718.00 | | 248 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 857.00 | 1 548.00 | | 293 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 459.00 | 290 946.00 | | 4 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 264 927.00 | | 4 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 837.00 | 1 548.00 | | 267 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 589.00 | 14 814.00 | 4 459.00 | 221 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 892.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 937.00 | 13 921.00 | 4 459.00 | 217 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VC Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 133.00 | 75 050.00 | 25 083.00 | 100 133.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 156.00 | 114 156.00 | 11 000.00 | 125 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 334.00 | 248 251.00 | 25 083.00 | 273 334.00 |