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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 753.00 | 55.00 | 2 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 8 915.00 | 6 098.00 | 15 013.00 |
AP Constructions | 901 586.00 | 423 697.00 | 477 889.00 | 901 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 042.00 | 84 072.00 | 43 971.00 | 128 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 122.00 | 515 283.00 | 24 839.00 | 540 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 223 494.00 | | 223 494.00 | 223 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 529.00 | 1 034 719.00 | 779 810.00 | 1 814 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BZ Autres créances | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
CF Disponibilités | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 066.00 | 1 034 719.00 | 1 010 347.00 | 2 045 066.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 031.00 | | | 449 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
EA Autres dettes | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 313.00 | | | 767 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 347.00 | | | 1 010 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 982.00 | | | 485 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 130.00 | | 1 761 130.00 | 1 761 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 130.00 | | 1 761 130.00 | 1 761 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 448.00 | | | 1 831 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 206.00 | | | 1 753 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 175.00 | | 273 844.00 | 1 827 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 100.00 | 225 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 489.00 | 1 814 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 389.00 | 1 571 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | 249.00 | 17 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 803.00 | | 263 810.00 | 1 321 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 800.00 | | 9 785.00 | 487 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 576.00 | 75 128.00 | 985.00 | 960 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | 872.00 | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 780.00 | 74 256.00 | 985.00 | 949 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 811.00 | 137 811.00 | | 137 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UP Prêts | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
UX Autres créances clients | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VC Groupe et associés | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 911.00 | 126 580.00 | 180 854.00 | 357 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 577.00 | 172 084.00 | 223 494.00 | 395 577.00 |
VW T.V.A. | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 313.00 | 485 982.00 | 180 854.00 | 717 313.00 |