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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 6 697.00 | 1 123.00 | 7 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 8 915.00 | 6 098.00 | 15 013.00 |
AP Constructions | 989 926.00 | 694 145.00 | 295 781.00 | 989 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 620.00 | 107 151.00 | 1 469.00 | 108 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 537.00 | 551 310.00 | 104 227.00 | 655 537.00 |
AX Avances et acomptes | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BF Prêts | 184 858.00 | | 184 858.00 | 184 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 527.00 | 1 368 218.00 | 600 308.00 | 1 968 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
BZ Autres créances | 207 035.00 | | 207 035.00 | 207 035.00 |
CF Disponibilités | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 868.00 | | 462 868.00 | 462 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 395.00 | 1 368 218.00 | 1 063 176.00 | 2 431 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 186 852.00 | | | 186 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 652.00 | | | 526 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
EA Autres dettes | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 325.00 | | | 876 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 176.00 | | | 1 063 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 818.00 | | | 386 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 689.00 | 191 210.00 | 29 994.00 | 1 749 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 1 968 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 1 756 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 456.00 | 2 853.00 | 29 994.00 | 1 726 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 188 357.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 633.00 | 80 949.00 | 2 364.00 | 1 289 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | 1 470.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 492.00 | 79 479.00 | 2 364.00 | 1 275 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
UP Prêts | 184 858.00 | | 184 858.00 | 184 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VC Groupe et associés | 165 572.00 | 165 572.00 | | 165 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 201.00 | 17 694.00 | 9 507.00 | 507 201.00 |
VI Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 873.00 | 254 116.00 | 188 758.00 | 442 873.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 325.00 | 386 818.00 | 9 507.00 | 876 325.00 |