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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 4 626.00 | 5 534.00 | 10 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 8 915.00 | 6 098.00 | 15 013.00 |
AP Constructions | 920 367.00 | 526 679.00 | 393 689.00 | 920 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 582.00 | 101 824.00 | 23 757.00 | 125 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 418.00 | 518 373.00 | 95 044.00 | 613 418.00 |
BF Prêts | -5 949.00 | | -5 949.00 | -5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 590.00 | 1 160 417.00 | 518 173.00 | 1 678 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BZ Autres créances | 231 429.00 | | 231 429.00 | 231 429.00 |
CF Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 917.00 | | 325 917.00 | 325 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 508.00 | 1 160 417.00 | 844 090.00 | 2 004 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
DL TOTAL (I) | 276 324.00 | | | 276 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
EA Autres dettes | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 766.00 | | | 567 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 090.00 | | | 844 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 503.00 | | | 456 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 263.00 | 11 432.00 | 1 846 695.00 | 1 835 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 263.00 | 11 432.00 | 1 846 695.00 | 1 835 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 808.00 | | | 1 906 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 280.00 | | | 1 795 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 089.00 | | 77 848.00 | 1 649 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -5 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 322.00 | -5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 346.00 | 1 678 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 024.00 | 1 659 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 543.00 | | 77 848.00 | 1 602 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 792.00 | 77 165.00 | 20 539.00 | 1 103 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 1 470.00 | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 722.00 | 75 694.00 | 20 539.00 | 1 091 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 776.00 | 142 776.00 | | 142 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UP Prêts | -5 949.00 | | -5 949.00 | -5 949.00 |
UX Autres créances clients | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VC Groupe et associés | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 565.00 | 60 302.00 | 111 263.00 | 171 565.00 |
VI Groupe et associés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 102.00 | 272 052.00 | -5 949.00 | 266 102.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 766.00 | 456 503.00 | 111 263.00 | 567 766.00 |