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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 3 756.00 | 4 064.00 | 7 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 8 915.00 | 6 098.00 | 15 013.00 |
AP Constructions | 956 693.00 | 579 722.00 | 376 971.00 | 956 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 367.00 | 93 355.00 | 13 012.00 | 106 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 933.00 | 523 055.00 | 99 878.00 | 622 933.00 |
AX Avances et acomptes | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BF Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 488.00 | 1 208 803.00 | 511 685.00 | 1 720 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
BZ Autres créances | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
CF Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 295.00 | | 319 295.00 | 319 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 783.00 | 1 208 803.00 | 830 980.00 | 2 039 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
DL TOTAL (I) | 297 342.00 | | | 297 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | | | 137 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
EA Autres dettes | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 638.00 | | | 533 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 980.00 | | | 830 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 448.00 | | | 453 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 590.00 | | 75 621.00 | 1 678 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 949.00 | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 723.00 | 1 720 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | 22 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 333.00 | 1 693 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 367.00 | | 71 461.00 | 1 659 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -5 949.00 | | 4 160.00 | -5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 417.00 | 85 353.00 | 36 967.00 | 1 160 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | 1 470.00 | 2 340.00 | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 876.00 | 83 882.00 | 34 627.00 | 1 146 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
UP Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VC Groupe et associés | 165 572.00 | 165 572.00 | | 165 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 820.00 | 70 630.00 | 80 190.00 | 150 820.00 |
VI Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 550.00 | 266 390.00 | 4 160.00 | 270 550.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 638.00 | 453 448.00 | 80 190.00 | 533 638.00 |