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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 5 226.00 | 2 594.00 | 7 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 8 915.00 | 6 098.00 | 15 013.00 |
AP Constructions | 982 781.00 | 636 941.00 | 345 840.00 | 982 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 767.00 | 102 186.00 | 5 581.00 | 107 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 908.00 | 536 365.00 | 99 542.00 | 635 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 689.00 | 1 289 633.00 | 460 055.00 | 1 749 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BZ Autres créances | 305 777.00 | | 305 777.00 | 305 777.00 |
CF Disponibilités | 273 036.00 | | 273 036.00 | 273 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 209.00 | | 629 209.00 | 629 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 898.00 | 1 289 633.00 | 1 089 264.00 | 2 378 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 658.00 | | | -17 658.00 |
DL TOTAL (I) | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 265.00 | | | 597 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
EA Autres dettes | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 691.00 | | | 940 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 264.00 | | | 1 089 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 490.00 | | | 433 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 488.00 | | 43 812.00 | 1 720 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 503.00 | 7 108.00 | 1 749 689.00 | 7 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | 3 348.00 | 1 726 456.00 | 7 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 495.00 | | 43 812.00 | 1 693 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 803.00 | 84 179.00 | 3 348.00 | 1 208 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 1 470.00 | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 132.00 | 82 709.00 | 3 348.00 | 1 196 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VC Groupe et associés | 165 572.00 | 165 572.00 | | 165 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 654.00 | 68 453.00 | 27 201.00 | 575 654.00 |
VI Groupe et associés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
VP Divers | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 462.00 | 331 062.00 | 400.00 | 331 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 691.00 | 433 490.00 | 27 201.00 | 940 691.00 |