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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 382.00 | 674 759.00 | 7 622.00 | 682 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 596 454.00 | | 596 454.00 | 596 454.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 084.00 | | 600 084.00 | 600 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 466.00 | 674 759.00 | 607 706.00 | 1 282 466.00 |
CU Autres participations | 676 752.00 | 669 130.00 | 7 622.00 | 676 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DH Report à nouveau | -576 857.00 | | | -576 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 821.00 | | | 371 821.00 |
DL TOTAL (I) | -113 006.00 | | | -113 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 878.00 | | | 489 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
EA Autres dettes | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 712.00 | | | 720 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 706.00 | | | 607 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 712.00 | | | 720 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878 010.00 | | | 878 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 010.00 | | | 878 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 630.00 | | | 866 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 003.00 | | | 1 040 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 182.00 | | | 668 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 821.00 | | | 371 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 382.00 | | | 682 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 752.00 | | | 676 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 921.00 | 402 209.00 | | 266 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 921.00 | 402 209.00 | | 266 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VB T. V. A. | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VC Groupe et associés | 364 333.00 | | | 364 333.00 |
VI Groupe et associés | 489 878.00 | 489 878.00 | | 489 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
VP Divers | 135 743.00 | | | 135 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 454.00 | 596 454.00 | | 596 454.00 |
VW T.V.A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 712.00 | 720 712.00 | | 720 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 454.00 | | | 133 454.00 |
ST Autres comptes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 633.00 | | | 135 633.00 |