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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 911.00 | 407 838.00 | 8 072.00 | 415 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 139 871.00 | | 139 871.00 | 139 871.00 |
CF Disponibilités | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 090.00 | | 176 090.00 | 176 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 000.00 | 407 838.00 | 184 162.00 | 592 000.00 |
CU Autres participations | 409 831.00 | 402 209.00 | 7 622.00 | 409 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DH Report à nouveau | -70 525.00 | | | -70 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
DL TOTAL (I) | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 162.00 | | | 184 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 112.00 | | | -63 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 911.00 | | | 415 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 281.00 | | | 410 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 414.00 | 3 812.00 | 68 602.00 | 72 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 357.00 | 74 755.00 | 68 602.00 | 143 357.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |