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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 911.00 | 407 838.00 | 8 072.00 | 415 911.00 |
BZ Autres créances | 272 656.00 | | 272 656.00 | 272 656.00 |
CF Disponibilités | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 932.00 | | 323 932.00 | 323 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 843.00 | 407 838.00 | 332 005.00 | 739 843.00 |
CU Autres participations | 409 831.00 | 402 209.00 | 7 622.00 | 409 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DH Report à nouveau | -205 037.00 | | | -205 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
DL TOTAL (I) | -40 728.00 | | | -40 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 935.00 | | | 155 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 733.00 | | | 372 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 005.00 | | | 332 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 733.00 | | | 372 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 809.00 | | | 384 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 806.00 | | | -384 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 996.00 | | | -24 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 544.00 | | | 536 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 266.00 | | | 464 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 382.00 | | 450.00 | 682 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 921.00 | 410 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 921.00 | 415 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 752.00 | | 450.00 | 676 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 130.00 | | 266 921.00 | 669 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 130.00 | | 266 921.00 | 669 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 266 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 935.00 | 155 935.00 | | 155 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VB T. V. A. | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VC Groupe et associés | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VI Groupe et associés | 162 328.00 | 162 328.00 | | 162 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
VP Divers | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 656.00 | 272 656.00 | | 272 656.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 733.00 | 372 733.00 | | 372 733.00 |