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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 911.00 | 407 838.00 | 8 072.00 | 415 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
CF Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 619.00 | 407 838.00 | 188 781.00 | 596 619.00 |
CU Autres participations | 409 831.00 | 402 209.00 | 7 622.00 | 409 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DH Report à nouveau | -132 759.00 | | | -132 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 201.00 | | | -24 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 911.00 | | | 415 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 281.00 | | | 410 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 118.00 | 105 516.00 | 68 602.00 | 174 118.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 275.00 | 167 275.00 | | 167 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |