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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 915.00 | 407 838.00 | 8 077.00 | 415 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 230 717.00 | | 230 717.00 | 230 717.00 |
CF Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 496.00 | | 257 496.00 | 257 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 412.00 | 407 838.00 | 265 573.00 | 673 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
CU Autres participations | 409 831.00 | 402 209.00 | 7 622.00 | 409 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DH Report à nouveau | -11 441.00 | | | -11 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
DL TOTAL (I) | 231 507.00 | | | 231 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 573.00 | | | 265 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 472.00 | | | -162 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -71 845.00 | | | -71 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 911.00 | | 5.00 | 415 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 281.00 | | 5.00 | 410 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 161 097.00 | 161 097.00 | | 161 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 603.00 | 3 812.00 | 64 791.00 | 68 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 203.00 | 169 412.00 | 64 791.00 | 234 203.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
ST Autres comptes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |