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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 531.00 | 155 972.00 | 73 559.00 | 229 531.00 |
AH Fonds commercial | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 567.00 | 70 825.00 | 25 742.00 | 96 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 586.00 | 76 722.00 | 22 864.00 | 99 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 786.00 | | 448 786.00 | 448 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 026.00 | 410 668.00 | 697 358.00 | 1 108 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 210.00 | | 213 210.00 | 213 210.00 |
BN En cours de production de biens | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 717.00 | 5 026.00 | 726 691.00 | 731 717.00 |
BZ Autres créances | 1 536 403.00 | 397 219.00 | 1 139 184.00 | 1 536 403.00 |
CF Disponibilités | 298 197.00 | | 298 197.00 | 298 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 532.00 | 402 246.00 | 2 444 286.00 | 2 846 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 944.00 | 812 914.00 | 3 158 030.00 | 3 970 944.00 |
CU Autres participations | 123 638.00 | 107 148.00 | 16 490.00 | 123 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 496.00 | -358 742.00 | | -1 477 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 522.00 | -1 118 755.00 | | 73 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 014.00 | 131 577.00 | | 307 014.00 |
DL TOTAL (I) | -666 961.00 | -915 919.00 | | -666 961.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 580 476.00 | 579 985.00 | | 580 476.00 |
DN Avances conditionnées | 173 979.00 | 175 000.00 | | 173 979.00 |
DO TOTAL (II) | 754 455.00 | 754 985.00 | | 754 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 491.00 | 374 676.00 | | 599 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 810.00 | 239 749.00 | | 372 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 895.00 | 130 796.00 | | 208 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 322.00 | 320 353.00 | | 263 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
EA Autres dettes | 1 553 124.00 | 1 480 325.00 | | 1 553 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 536.00 | 2 554 144.00 | | 3 070 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 030.00 | 2 485 000.00 | | 3 158 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 519.00 | | 239 036.00 | 877 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 1 108 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 644 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 134.00 | | | 331 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 833.00 | | 238 636.00 | 414 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 552.00 | | 400.00 | 131 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 071.00 | 76 978.00 | 8 530.00 | 235 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 598.00 | 44 374.00 | | 111 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 473.00 | 32 604.00 | 8 530.00 | 123 473.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 093.00 | | 4 707.00 | 21 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 890.00 | 2 989.00 | 125 172.00 | 258 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 895.00 | 208 895.00 | | 208 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 124.00 | 73 758.00 | 498 499.00 | 1 553 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 723 954.00 | | | 723 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 964.00 | | | 1 428 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 186.00 | 586 186.00 | | 586 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 305.00 | 213.00 | 4 204.00 | 13 305.00 |
VI Groupe et associés | 113 920.00 | 33 917.00 | 80 003.00 | 113 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VP Divers | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 725.00 | 1 880 429.00 | 413 296.00 | 2 293 725.00 |
VW T.V.A. | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 536.00 | 1 242 174.00 | 707 878.00 | 3 070 536.00 |