| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 099.00 | 228 834.00 | 1 265.00 | 230 099.00 |
AH Fonds commercial | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 081.00 | 93 626.00 | 456.00 | 94 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 346.00 | 101 585.00 | 3 762.00 | 105 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 716.00 | 739 870.00 | 783 845.00 | 1 523 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 583.00 | | 210 583.00 | 210 583.00 |
BN En cours de production de biens | 98 874.00 | | 98 874.00 | 98 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 838.00 | | 1 319 838.00 | 1 319 838.00 |
BZ Autres créances | 1 544 371.00 | 206 588.00 | 1 337 783.00 | 1 544 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 161 225.00 | | 161 225.00 | 161 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 247.00 | 206 588.00 | 3 131 659.00 | 3 338 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 228.00 | 946 459.00 | 3 917 769.00 | 4 864 228.00 |
CU Autres participations | 92 838.00 | 76 348.00 | 16 490.00 | 92 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 891 434.00 | 239 477.00 | 651 957.00 | 891 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 357.00 | -1 145 959.00 | | -1 051 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 588.00 | 94 603.00 | | 137 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 916.00 | 401 145.00 | | 320 916.00 |
DL TOTAL (I) | -162 852.00 | -220 211.00 | | -162 852.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 537 171.00 | 566 365.00 | | 537 171.00 |
DN Avances conditionnées | 161 000.00 | 169 750.00 | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 698 171.00 | 736 115.00 | | 698 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 698.00 | 574 678.00 | | 870 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 714.00 | 343 542.00 | | 329 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 291.00 | 433 921.00 | | 375 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 077.00 | 630 366.00 | | 439 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
EA Autres dettes | 1 359 425.00 | 1 430 180.00 | | 1 359 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 451.00 | 3 420 931.00 | | 3 382 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 769.00 | 3 936 835.00 | | 3 917 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 386.00 | 561 697.00 | | 858 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FD Production vendue biens | 1 751 326.00 | 504 103.00 | 2 255 429.00 | 1 751 326.00 |
FG Production vendue services | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 822.00 | 504 103.00 | 2 317 925.00 | 1 813 822.00 |
FM Production stockée | | | -113 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 403.00 | 1 976.00 | | 84 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 149.00 | 1 976.00 | | 104 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 498.00 | 19 473.00 | | 32 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | 1 689.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 605.00 | 21 162.00 | | 33 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 544.00 | -19 185.00 | | 70 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 292.00 | -184 176.00 | | -90 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 571.00 | 2 963 501.00 | | 2 341 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 983.00 | 2 868 899.00 | | 2 203 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 588.00 | 94 603.00 | | 137 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 340.00 | | 816 134.00 | 1 525 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 922.00 | | 815 512.00 | 75 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 512.00 | 2 246.00 | 1 523 716.00 | 815 512.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 512.00 | 2 246.00 | 199 427.00 | 815 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 702.00 | | | 331 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 563.00 | | 622.00 | 1 016 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 155.00 | 196 507.00 | 1 140.00 | 468 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 615.00 | 188 862.00 | | 50 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 312.00 | 1 523.00 | | 227 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 228.00 | 6 122.00 | 1 140.00 | 190 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 332.00 | | 3 744.00 | 210 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 746.00 | | 6 810.00 | 289 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 746.00 | | 6 810.00 | 289 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 610.00 | 15 136.00 | 154 907.00 | 252 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 291.00 | 375 291.00 | | 375 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 425.00 | 119 110.00 | 850 790.00 | 1 359 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 838.00 | 1 319 838.00 | | 1 319 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 462.00 | | 1 423 462.00 | 1 423 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 386.00 | 858 386.00 | | 858 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 312.00 | 937.00 | 9 234.00 | 12 312.00 |
VI Groupe et associés | 77 103.00 | 27 100.00 | 50 003.00 | 77 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 795.00 | 1 444 019.00 | 1 431 776.00 | 2 875 795.00 |
VW T.V.A. | 246 900.00 | 246 900.00 | | 246 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 451.00 | 1 843 284.00 | 1 064 934.00 | 3 382 451.00 |