| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 099.00 | 227 312.00 | 2 787.00 | 230 099.00 |
AH Fonds commercial | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 971.00 | 92 975.00 | 815 996.00 | 908 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 592.00 | 97 253.00 | 10 339.00 | 107 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 340.00 | 544 503.00 | 980 837.00 | 1 525 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 694.00 | | 202 694.00 | 202 694.00 |
BN En cours de production de biens | 212 812.00 | | 212 812.00 | 212 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 170.00 | 3 066.00 | 613 104.00 | 616 170.00 |
BZ Autres créances | 1 765 584.00 | 210 332.00 | 1 555 252.00 | 1 765 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 345 461.00 | | 345 461.00 | 345 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 424.00 | 213 398.00 | 2 949 026.00 | 3 162 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 736.00 | 757 901.00 | 3 936 835.00 | 4 694 736.00 |
CU Autres participations | 92 838.00 | 76 348.00 | 16 490.00 | 92 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 922.00 | 50 615.00 | 25 307.00 | 75 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 959.00 | -1 403 975.00 | | -1 145 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 603.00 | 258 015.00 | | 94 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 145.00 | 307 014.00 | | 401 145.00 |
DL TOTAL (I) | -220 211.00 | -408 946.00 | | -220 211.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 566 365.00 | 578 043.00 | | 566 365.00 |
DN Avances conditionnées | 169 750.00 | 173 250.00 | | 169 750.00 |
DO TOTAL (II) | 736 115.00 | 751 293.00 | | 736 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 678.00 | 609 278.00 | | 574 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 542.00 | 379 252.00 | | 343 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 921.00 | 487 739.00 | | 433 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 366.00 | 502 611.00 | | 630 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
EA Autres dettes | 1 430 180.00 | 1 507 607.00 | | 1 430 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 931.00 | 3 494 731.00 | | 3 420 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 835.00 | 3 837 078.00 | | 3 936 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 596 029.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
FD Production vendue biens | 2 299 097.00 | 403 220.00 | 2 702 317.00 | 2 299 097.00 |
FG Production vendue services | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 591.00 | 403 220.00 | 2 775 811.00 | 2 372 591.00 |
FM Production stockée | | | 34 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 669.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | 8 130.00 | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 200 632.00 | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 473.00 | 196 194.00 | | 19 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | 6 699.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 162.00 | 236 805.00 | | 21 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 185.00 | -36 173.00 | | -19 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 176.00 | -136 065.00 | | -184 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 501.00 | 3 255 960.00 | | 2 963 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 899.00 | 2 997 944.00 | | 2 868 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 603.00 | 258 015.00 | | 94 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 030.00 | | 909 346.00 | 1 435 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 512.00 | 3 525.00 | 1 525 340.00 | 815 512.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 512.00 | 3 525.00 | 1 016 563.00 | 815 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 702.00 | | | 331 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 254.00 | | 909 346.00 | 926 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 815 512.00 | | | 815 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 717.00 | 81 962.00 | 3 525.00 | 389 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 571.00 | 37 741.00 | | 189 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 839.00 | 18 914.00 | 3 525.00 | 174 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 681.00 | 10 931.00 | 152 461.00 | 259 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 921.00 | 433 921.00 | | 433 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 180.00 | 79 577.00 | 724 747.00 | 1 430 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 612 851.00 | 612 851.00 | | 612 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -486.00 | -486.00 | | -486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 149.00 | | 1 384 149.00 | 1 384 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 697.00 | 561 697.00 | | 561 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 981.00 | 668.00 | 8 164.00 | 12 981.00 |
VI Groupe et associés | 83 860.00 | 33 857.00 | 50 003.00 | 83 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 585.00 | 224 585.00 | | 224 585.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 027.00 | 134 027.00 | | 134 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 685.00 | 1 013 904.00 | 1 395 782.00 | 2 409 685.00 |
VW T.V.A. | 377 883.00 | 377 883.00 | | 377 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 931.00 | 1 759 262.00 | 935 375.00 | 3 420 931.00 |