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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 099.00 | 189 571.00 | 40 528.00 | 230 099.00 |
AH Fonds commercial | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 567.00 | 83 870.00 | 12 697.00 | 96 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 152.00 | 90 969.00 | 12 182.00 | 103 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 726 535.00 | | 726 535.00 | 726 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 030.00 | 466 066.00 | 968 964.00 | 1 435 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 088.00 | | 193 088.00 | 193 088.00 |
BN En cours de production de biens | 178 454.00 | | 178 454.00 | 178 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 509.00 | 4 125.00 | 882 384.00 | 886 509.00 |
BZ Autres créances | 1 522 430.00 | 210 332.00 | 1 312 098.00 | 1 522 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 269 549.00 | | 269 549.00 | 269 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 892.00 | 214 457.00 | 2 856 435.00 | 3 070 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 601.00 | 680 523.00 | 3 837 078.00 | 4 517 601.00 |
CU Autres participations | 92 838.00 | 76 348.00 | 16 490.00 | 92 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 922.00 | 25 307.00 | 50 615.00 | 75 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 975.00 | -1 477 496.00 | | -1 403 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 015.00 | 73 522.00 | | 258 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 014.00 | 307 014.00 | | 307 014.00 |
DL TOTAL (I) | -408 946.00 | -666 961.00 | | -408 946.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 578 043.00 | 580 476.00 | | 578 043.00 |
DN Avances conditionnées | 173 250.00 | 173 979.00 | | 173 250.00 |
DO TOTAL (II) | 751 293.00 | 754 455.00 | | 751 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 278.00 | 599 491.00 | | 609 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 252.00 | 372 810.00 | | 379 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 739.00 | 208 895.00 | | 487 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 611.00 | 263 322.00 | | 502 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
EA Autres dettes | 1 507 607.00 | 1 553 124.00 | | 1 507 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 494 731.00 | 3 070 536.00 | | 3 494 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 078.00 | 3 158 030.00 | | 3 837 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 029.00 | 586 186.00 | | 596 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 254 509.00 | 190 099.00 | 2 444 608.00 | 2 254 509.00 |
FG Production vendue services | 60 559.00 | 18 278.00 | 78 837.00 | 60 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 482.00 | 208 377.00 | 2 528 859.00 | 2 320 482.00 |
FM Production stockée | | | 128 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 703.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 502.00 | 2 220.00 | | 192 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 130.00 | 30 979.00 | | 8 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 632.00 | 124 990.00 | | 200 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 194.00 | 140 244.00 | | 196 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 912.00 | 78 432.00 | | 33 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 805.00 | 218 676.00 | | 236 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 173.00 | -93 687.00 | | -36 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 065.00 | -400.00 | | -136 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 960.00 | 1 966 095.00 | | 3 255 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 944.00 | 1 892 574.00 | | 2 997 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 015.00 | 73 522.00 | | 258 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 026.00 | | 438 524.00 | 1 108 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 800.00 | 101 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 922.00 | 35 599.00 | 1 435 030.00 | 75 922.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 331 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 922.00 | 799.00 | 926 254.00 | 75 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 134.00 | | 4 568.00 | 331 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 940.00 | | 358 034.00 | 644 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 520.00 | 90 996.00 | 4 799.00 | 303 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 307.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 972.00 | 37 598.00 | 4 000.00 | 155 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 547.00 | 28 091.00 | 799.00 | 147 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | 901.00 | 5 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 219.00 | 3 112.00 | 189 999.00 | 397 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 394.00 | 3 112.00 | 221 700.00 | 509 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 394.00 | 3 112.00 | 221 700.00 | 509 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 112.00 | 189 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 747.00 | 4 863.00 | 144 751.00 | 284 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 739.00 | 487 739.00 | | 487 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 607.00 | 78 156.00 | 567 193.00 | 1 507 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 881 923.00 | | | 881 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 423.00 | | | 1 299 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 029.00 | 596 029.00 | | 596 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 249.00 | 267.00 | 4 818.00 | 13 249.00 |
VI Groupe et associés | 94 505.00 | 44 502.00 | 50 003.00 | 94 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 030.00 | 1 125 706.00 | 1 312 324.00 | 2 438 030.00 |
VW T.V.A. | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 731.00 | 1 722 411.00 | 766 765.00 | 3 494 731.00 |