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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
AH Fonds commercial | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 819.00 | 87 058.00 | 8 761.00 | 95 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 569.00 | 100 010.00 | 3 559.00 | 103 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 648.00 | 827 556.00 | 611 092.00 | 1 438 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 134.00 | | 212 134.00 | 212 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 198.00 | | 482 198.00 | 482 198.00 |
BZ Autres créances | 1 766 089.00 | 206 588.00 | 1 559 501.00 | 1 766 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 685.00 | 206 588.00 | 2 376 096.00 | 2 582 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 333.00 | 1 034 145.00 | 2 987 188.00 | 4 021 333.00 |
CU Autres participations | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815 512.00 | 326 658.00 | 488 854.00 | 815 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
DH Report à nouveau | -913 769.00 | -1 051 357.00 | | -913 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 034.00 | 137 588.00 | | -226 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 687.00 | 320 916.00 | | 240 687.00 |
DL TOTAL (I) | -469 116.00 | -162 852.00 | | -469 116.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 537 171.00 | 537 171.00 | | 537 171.00 |
DN Avances conditionnées | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 698 171.00 | 698 171.00 | | 698 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 783.00 | 870 698.00 | | 239 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 793.00 | 329 714.00 | | 346 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 352.00 | 375 291.00 | | 223 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 132.00 | 447 322.00 | | 593 132.00 |
EA Autres dettes | 1 355 073.00 | 1 359 425.00 | | 1 355 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 133.00 | 3 382 451.00 | | 2 758 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 188.00 | 3 917 769.00 | | 2 987 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 471.00 | 858 386.00 | | 227 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 149 244.00 | 549 075.00 | 1 698 319.00 | 1 149 244.00 |
FG Production vendue services | 158 044.00 | | 158 044.00 | 158 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 288.00 | 549 075.00 | 1 856 363.00 | 1 307 288.00 |
FM Production stockée | | | -98 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 005.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 590.00 | 16 002.00 | | 10 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 229.00 | 84 403.00 | | 80 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 819.00 | 104 149.00 | | 90 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | 32 498.00 | | 8 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 152.00 | 33 605.00 | | 25 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 667.00 | 70 544.00 | | 65 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 798.00 | -90 292.00 | | -159 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 694.00 | 2 341 571.00 | | 1 870 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 728.00 | 2 203 983.00 | | 2 096 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 034.00 | 137 588.00 | | -226 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 716.00 | | 13 476.00 | 1 523 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891 434.00 | | | 891 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 544.00 | 1 438 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 922.00 | 815 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 106.00 | 322 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 516.00 | 199 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 702.00 | | | 331 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 427.00 | | 13 476.00 | 199 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 522.00 | 169 740.00 | 98 545.00 | 663 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 477.00 | 163 102.00 | 75 922.00 | 239 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 834.00 | 1 265.00 | 9 106.00 | 228 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 210.00 | 5 373.00 | 13 516.00 | 195 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 588.00 | | | 206 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 937.00 | 16 490.00 | | 282 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 937.00 | 16 490.00 | | 282 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 197.00 | | 164 017.00 | 271 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 352.00 | 223 352.00 | | 223 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 431.00 | 262 431.00 | | 262 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 073.00 | 4 470.00 | 724 747.00 | 1 355 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 482 198.00 | 482 198.00 | | 482 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 996.00 | | 1 464 996.00 | 1 464 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 471.00 | 227 471.00 | | 227 471.00 |
VI Groupe et associés | 75 596.00 | 2.00 | 75 594.00 | 75 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
VP Divers | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 469.00 | 9 414.00 | 100 055.00 | 109 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 624.00 | 689 260.00 | 1 573 365.00 | 2 262 624.00 |
VW T.V.A. | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 820.00 | 1 048 426.00 | 964 358.00 | 2 745 820.00 |