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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 125.00 | 13 572.00 | 9 553.00 | 23 125.00 |
AP Constructions | 1 293 257.00 | 392 621.00 | 900 636.00 | 1 293 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 316 382.00 | 406 193.00 | 910 189.00 | 1 316 382.00 |
BN En cours de production de biens | 6 309 407.00 | | 6 309 407.00 | 6 309 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BZ Autres créances | 94 188.00 | -1.00 | 94 188.00 | 94 188.00 |
CF Disponibilités | 432 540.00 | | 432 540.00 | 432 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448 123.00 | | 5 448 123.00 | 5 448 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 345 746.00 | -1.00 | 12 345 746.00 | 12 345 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 127.00 | 406 192.00 | 13 255 935.00 | 13 662 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 531.00 | 234 531.00 | | 234 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
DH Report à nouveau | -113 660.00 | -45 013.00 | | -113 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 409.00 | -68 647.00 | | -67 409.00 |
DL TOTAL (I) | 372 442.00 | 439 851.00 | | 372 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 540.00 | 16 800.00 | | 77 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 540.00 | 16 800.00 | | 77 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 869 114.00 | 12 839 299.00 | | 11 869 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 862.00 | 948 472.00 | | 748 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 663.00 | 72 046.00 | | 44 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 183.00 | 141 727.00 | | 139 183.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 5 503.00 | | 4 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 805 953.00 | 14 181 177.00 | | 12 805 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 255 935.00 | 14 637 828.00 | | 13 255 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 696 375.00 | | 3 696 375.00 | 3 696 375.00 |
FG Production vendue services | 365 744.00 | | 365 744.00 | 365 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 119.00 | | 4 062 119.00 | 4 062 119.00 |
FM Production stockée | | | -3 220 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 793.00 | | | 166 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 793.00 | 28.00 | | 166 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 740.00 | 2 554.00 | | 167 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 740.00 | 3 507.00 | | 167 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -3 479.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 428.00 | 1 556 450.00 | | 1 209 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 837.00 | 1 625 096.00 | | 1 276 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 409.00 | -68 647.00 | | -67 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 069.00 | | 158 439.00 | 4 864 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706 126.00 | 1 316 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687 106.00 | 1 293 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 944.00 | | 139 419.00 | 4 840 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 739.00 | 56 220.00 | 3 521 767.00 | 3 871 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 4 739.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 907.00 | 51 481.00 | 3 521 767.00 | 3 862 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | 63 140.00 | 2 400.00 | 16 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 960.00 | 63 140.00 | 9 560.00 | 23 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 140.00 | 9 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 862.00 | 748 862.00 | | 748 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 869 114.00 | 2 420 551.00 | 8 624 543.00 | 11 869 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 185.00 | | | 970 185.00 |
VP Divers | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448 123.00 | | | 5 448 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 799.00 | 5 603 799.00 | | 5 603 799.00 |
VW T.V.A. | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 805 953.00 | 3 357 390.00 | 8 624 543.00 | 12 805 953.00 |