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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
AP Constructions | 710 249.00 | 359 157.00 | 351 092.00 | 710 249.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 374.00 | 382 282.00 | 1 751 092.00 | 2 133 374.00 |
BN En cours de production de biens | 12 468 182.00 | | 12 468 182.00 | 12 468 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 270 120.00 | | 270 120.00 | 270 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749 729.00 | | 2 749 729.00 | 2 749 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 546 412.00 | | 15 546 412.00 | 15 546 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 679 786.00 | 382 282.00 | 17 297 504.00 | 17 679 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 531.00 | 234 531.00 | | 234 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
DH Report à nouveau | -365 126.00 | -365 282.00 | | -365 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | 156.00 | | -4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 184 251.00 | 188 385.00 | | 184 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 500.00 | 14 400.00 | | 79 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 500.00 | 14 400.00 | | 79 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 544.00 | 6 399 850.00 | | 5 596 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590 493.00 | 4 664 024.00 | | 5 590 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 33 526.00 | | 10 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 736.00 | 35 559.00 | | 41 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 794 238.00 | 1 837 031.00 | | 5 794 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 033 753.00 | 12 969 990.00 | | 17 033 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 297 504.00 | 13 172 775.00 | | 17 297 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 138 733.00 | 9 074 300.00 | | 13 138 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -34 763 430.00 | | -3 476 343.00 | -34 763 430.00 |
FG Production vendue services | 30 510.00 | | 3 051.00 | 30 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -34 732 920.00 | | -3 473 292.00 | -34 732 920.00 |
FM Production stockée | | | 4 294 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 661.00 | 1 015 018.00 | | 1 100 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 795.00 | 1 014 862.00 | | 1 104 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134.00 | 156.00 | | -4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 374.00 | | | 2 133 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 249.00 | | | 710 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 872.00 | 28 411.00 | | 353 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 747.00 | 28 410.00 | | 330 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 65 100.00 | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 65 100.00 | | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 590 493.00 | 5 589 493.00 | | 5 590 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 794 238.00 | 5 794 238.00 | | 5 794 238.00 |
UP Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596 544.00 | 1 702 525.00 | 3 530 987.00 | 5 596 544.00 |
VI Groupe et associés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 305.00 | | | 803 305.00 |
VP Divers | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749 729.00 | 2 749 729.00 | | 2 749 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 110.00 | 2 808 110.00 | 1 400 000.00 | 4 208 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 033 753.00 | 13 138 733.00 | 3 530 987.00 | 17 033 753.00 |