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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 125.00 | 17 972.00 | 5 153.00 | 23 125.00 |
AP Constructions | 710 249.00 | 273 927.00 | 436 322.00 | 710 249.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 374.00 | 291 899.00 | 1 841 475.00 | 2 133 374.00 |
BN En cours de production de biens | 8 613 223.00 | | 8 613 223.00 | 8 613 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 544.00 | 2 529.00 | 92 014.00 | 94 544.00 |
BZ Autres créances | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CF Disponibilités | 2 438 740.00 | | 2 438 740.00 | 2 438 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146 744.00 | | 2 146 744.00 | 2 146 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 316 971.00 | 2 529.00 | 13 314 442.00 | 13 316 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 450 345.00 | 294 428.00 | 15 155 917.00 | 15 450 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 531.00 | 234 531.00 | | 234 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
DH Report à nouveau | -181 069.00 | -113 660.00 | | -181 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 799.00 | -67 409.00 | | -69 799.00 |
DL TOTAL (I) | 302 643.00 | 372 442.00 | | 302 643.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 63 140.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 400.00 | 77 540.00 | | 114 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 677 017.00 | 11 869 114.00 | | 9 677 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 451.00 | 748 862.00 | | 4 983 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 44 663.00 | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 061.00 | 139 183.00 | | 63 061.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 4 131.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 738 874.00 | 12 805 953.00 | | 14 738 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 155 917.00 | 13 255 935.00 | | 15 155 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 314 930.00 | 3 357 390.00 | | 7 314 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 345 431.00 | | -2 345 431.00 | -2 345 431.00 |
FG Production vendue services | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 299 597.00 | | -2 299 597.00 | -2 299 597.00 |
FM Production stockée | | | 2 923 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 008.00 | 166 793.00 | | 583 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 008.00 | 166 793.00 | | 583 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 904.00 | 167 740.00 | | 435 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 904.00 | 167 740.00 | | 435 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 104.00 | -946.00 | | 147 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 427.00 | 1 209 428.00 | | 1 235 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 226.00 | 1 276 837.00 | | 1 305 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 799.00 | -67 409.00 | | -69 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 382.00 | | | 1 316 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 257.00 | | | 1 293 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 193.00 | 32 810.00 | 147 104.00 | 406 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | 4 400.00 | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 621.00 | 28 410.00 | 147 104.00 | 392 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 540.00 | 36 860.00 | | 77 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 540.00 | 36 860.00 | | 77 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 983 451.00 | 4 983 451.00 | | 4 983 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 677 017.00 | 2 253 074.00 | 6 982 958.00 | 9 677 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 097.00 | | | 2 192 097.00 |
VP Divers | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146 744.00 | | | 2 146 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 008.00 | 3 665 008.00 | | 3 665 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 738 874.00 | 7 314 930.00 | 6 982 958.00 | 14 738 874.00 |