| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 710 249.00 | 330 747.00 | 379 502.00 | 710 249.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 374.00 | 353 872.00 | 1 779 502.00 | 2 133 374.00 |
BN En cours de production de biens | 8 094 065.00 | | 8 094 065.00 | 8 094 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
BZ Autres créances | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
CF Disponibilités | 517 791.00 | | 517 791.00 | 517 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689 278.00 | | 2 689 278.00 | 2 689 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 393 273.00 | | 11 393 273.00 | 11 393 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 647.00 | 353 872.00 | 13 172 775.00 | 13 526 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 531.00 | 234 531.00 | | 234 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
DH Report à nouveau | -365 282.00 | -250 868.00 | | -365 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | -114 414.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 188 385.00 | 188 229.00 | | 188 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399 850.00 | 9 053 944.00 | | 6 399 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664 024.00 | 4 523 113.00 | | 4 664 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 170 483.00 | | 33 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 559.00 | 163 665.00 | | 35 559.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837 031.00 | | | 1 837 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 969 990.00 | 13 911 425.00 | | 12 969 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 172 775.00 | 14 114 054.00 | | 13 172 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 074 300.00 | 6 981 576.00 | | 9 074 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 958.00 | | 1 396 958.00 | 1 396 958.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 458.00 | | 1 401 458.00 | 1 401 458.00 |
FM Production stockée | | | -610 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 018.00 | 1 158 600.00 | | 1 015 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 862.00 | 1 273 014.00 | | 1 014 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156.00 | -114 414.00 | | 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 374.00 | | | 2 133 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 249.00 | | | 710 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 709.00 | 29 163.00 | | 324 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 372.00 | 753.00 | | 22 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 337.00 | 28 410.00 | | 302 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 664 024.00 | 4 663 024.00 | | 4 664 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 837 031.00 | 1 837 031.00 | | 1 837 031.00 |
UP Prêts | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 399 850.00 | 2 505 159.00 | 3 512 264.00 | 6 399 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 094.00 | | | 2 654 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689 278.00 | 2 689 278.00 | | 2 689 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 418.00 | 4 181 418.00 | | 4 181 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 969 990.00 | 9 074 300.00 | 3 512 264.00 | 12 969 990.00 |