| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 125.00 | 22 372.00 | 753.00 | 23 125.00 |
AP Constructions | 710 249.00 | 302 337.00 | 407 912.00 | 710 249.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 374.00 | 324 709.00 | 1 808 665.00 | 2 133 374.00 |
BN En cours de production de biens | 8 704 816.00 | | 8 704 816.00 | 8 704 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 190.00 | | 186 190.00 | 186 190.00 |
BZ Autres créances | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CF Disponibilités | 1 495 767.00 | | 1 495 767.00 | 1 495 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866 631.00 | | 1 866 631.00 | 1 866 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 305 389.00 | | 12 305 389.00 | 12 305 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 438 763.00 | 324 709.00 | 14 114 054.00 | 14 438 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 531.00 | 234 531.00 | | 234 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
DH Report à nouveau | -250 868.00 | -181 069.00 | | -250 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 414.00 | -69 799.00 | | -114 414.00 |
DL TOTAL (I) | 188 229.00 | 302 643.00 | | 188 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 114 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 053 944.00 | 9 677 017.00 | | 9 053 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 113.00 | 4 983 451.00 | | 4 523 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 483.00 | 15 124.00 | | 170 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 665.00 | 63 061.00 | | 163 665.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 911 425.00 | 14 738 874.00 | | 13 911 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 114 054.00 | 15 155 917.00 | | 14 114 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981 576.00 | 7 314 930.00 | | 6 981 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 540.00 | | 791 540.00 | 791 540.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 540.00 | | 791 540.00 | 791 540.00 |
FM Production stockée | | | 89 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 435 904.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 147 104.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 600.00 | 1 235 427.00 | | 1 158 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 014.00 | 1 305 226.00 | | 1 273 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 414.00 | -69 799.00 | | -114 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 374.00 | | | 2 133 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 249.00 | | | 710 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 899.00 | 32 810.00 | | 291 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | 4 400.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 927.00 | 28 410.00 | | 273 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 400.00 | | 100 000.00 | 114 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 400.00 | | 100 000.00 | 114 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 523 113.00 | 4 523 113.00 | | 4 523 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 483.00 | 170 483.00 | | 170 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 053 944.00 | 2 124 094.00 | 6 517 510.00 | 9 053 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 074.00 | | | 623 074.00 |
VP Divers | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866 631.00 | 1 866 631.00 | | 1 866 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 806.00 | 3 504 806.00 | | 3 504 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 911 426.00 | 6 981 576.00 | 6 517 510.00 | 13 911 426.00 |