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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 095.00 | | 255 095.00 | 255 095.00 |
AP Constructions | 1 104 477.00 | 170 354.00 | 934 123.00 | 1 104 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 100.00 | 24 374.00 | 86 726.00 | 111 100.00 |
AX Avances et acomptes | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 620.00 | 194 728.00 | 2 010 891.00 | 2 205 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
BZ Autres créances | 753 390.00 | | 753 390.00 | 753 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 164.00 | | 2 000 164.00 | 2 000 164.00 |
CF Disponibilités | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 232.00 | | 3 142 232.00 | 3 142 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 852.00 | 194 728.00 | 5 153 124.00 | 5 347 852.00 |
CU Autres participations | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 587 258.00 | | | 3 587 258.00 |
DG Autres réserves | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 569.00 | | | 453 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 550.00 | | | 4 346 550.00 |
DP Provisions pour risques | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 549.00 | | | 668 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 136.00 | | | 790 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 124.00 | | | 5 153 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 713.00 | | 405 713.00 | 405 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 713.00 | | 405 713.00 | 405 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 552.00 | | | 851 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 982.00 | | | 397 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 569.00 | | | 453 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 803.00 | | | 2 037 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 897.00 | | | 1 315 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 906.00 | | | 721 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 165.00 | 59 147.00 | 1 583.00 | 137 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 165.00 | 59 147.00 | 1 583.00 | 137 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 528.00 | 168 982.00 | 499 546.00 | 668 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 956.00 | 822 286.00 | 32 670.00 | 854 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 137.00 | 290 591.00 | 499 546.00 | 790 137.00 |