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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 095.00 | | 255 095.00 | 255 095.00 |
AP Constructions | 1 236 227.00 | 277 303.00 | 958 924.00 | 1 236 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 852.00 | 63 415.00 | 49 437.00 | 112 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 716.00 | | 224 716.00 | 224 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 298.00 | 340 719.00 | 2 210 578.00 | 2 551 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BZ Autres créances | 792 030.00 | | 792 030.00 | 792 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 219 033.00 | | 219 033.00 | 219 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 543.00 | | 3 560 543.00 | 3 560 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 841.00 | 340 719.00 | 5 771 122.00 | 6 111 841.00 |
CU Autres participations | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 587 258.00 | | | 3 587 258.00 |
DG Autres réserves | 1 117 056.00 | | | 1 117 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 465.00 | | | 381 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 580.00 | | | 5 216 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 388.00 | | | 333 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
EA Autres dettes | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 541.00 | | | 554 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 122.00 | | | 5 771 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 708.00 | | | 388 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 764.00 | | 481 764.00 | 481 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 764.00 | | 481 764.00 | 481 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 135.00 | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 834.00 | | | 827 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 369.00 | | | 446 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 465.00 | | | 381 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 329.00 | | | 2 324 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 423.00 | | | 1 602 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 906.00 | | | 721 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 584.00 | 76 135.00 | | 264 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 584.00 | 76 135.00 | | 264 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 350.00 | 167 517.00 | 165 833.00 | 333 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
VP Divers | 792 031.00 | 792 031.00 | | 792 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 679.00 | 841 509.00 | 33 170.00 | 874 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 541.00 | 388 708.00 | 165 833.00 | 554 541.00 |