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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 595.00 | | 192 595.00 | 192 595.00 |
AP Constructions | 2 158 490.00 | 486 827.00 | 1 671 663.00 | 2 158 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 318.00 | 64 454.00 | 40 864.00 | 105 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 360.00 | 551 281.00 | 2 718 079.00 | 3 269 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033.00 | 1 597.00 | 3 436.00 | 5 033.00 |
BZ Autres créances | 3 194 878.00 | | 3 194 878.00 | 3 194 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
CF Disponibilités | 628 565.00 | | 628 565.00 | 628 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 477.00 | 1 597.00 | 5 266 880.00 | 5 268 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 838.00 | 552 878.00 | 7 984 959.00 | 8 537 838.00 |
CU Autres participations | 797 221.00 | | 797 221.00 | 797 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 587 258.00 | | | 3 587 258.00 |
DG Autres réserves | 3 273 330.00 | | | 3 273 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 337.00 | | | 224 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 196 766.00 | | | 7 196 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 519.00 | | | 487 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 106.00 | | | 251 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 192.00 | | | 788 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 959.00 | | | 7 984 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 053.00 | | | 429 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 977.00 | | 218 977.00 | 218 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 977.00 | | 218 977.00 | 218 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 574.00 | | | -100 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 317.00 | | | 571 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 980.00 | | | 346 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 337.00 | | | 224 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 457.00 | 7 500.00 | | 805 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 913.00 | 91 521.00 | 2 153.00 | 461 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 913.00 | 91 521.00 | 2 153.00 | 461 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 491.00 | 128 352.00 | 359 139.00 | 487 491.00 |
VI Groupe et associés | 251 107.00 | 251 107.00 | | 251 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194 879.00 | 3 194 879.00 | | 3 194 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 412.00 | 3 199 912.00 | 500.00 | 3 200 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 193.00 | 429 054.00 | 359 139.00 | 788 193.00 |