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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 095.00 | | 255 095.00 | 255 095.00 |
AP Constructions | 1 828 490.00 | 334 261.00 | 1 494 228.00 | 1 828 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 553.00 | 38 165.00 | 44 387.00 | 82 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 095.00 | 372 427.00 | 2 454 667.00 | 2 827 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BZ Autres créances | 1 994 529.00 | | 1 994 529.00 | 1 994 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 080.00 | | 1 194 080.00 | 1 194 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 726.00 | | 5 694 726.00 | 5 694 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 821.00 | 372 427.00 | 8 149 394.00 | 8 521 821.00 |
CU Autres participations | 639 221.00 | | 639 221.00 | 639 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 587 258.00 | | | 3 587 258.00 |
DG Autres réserves | 343 889.00 | | | 343 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 874.00 | | | 2 840 874.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883 863.00 | | | 6 883 863.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 636.00 | | | 435 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 427.00 | | | 534 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
EA Autres dettes | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 531.00 | | | 1 079 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 394.00 | | | 8 149 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 941.00 | | | 834 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 528.00 | | 466 528.00 | 466 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 528.00 | | 466 528.00 | 466 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 000.00 | | | 2 802 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802 012.00 | | | 2 802 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 670.00 | | | 293 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 815.00 | | | 479 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322 197.00 | | | 2 322 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 081.00 | | | 3 877 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 206.00 | | | 1 036 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840 874.00 | | | 2 840 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 298.00 | | 834 084.00 | 2 551 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 670.00 | 654 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 287.00 | 2 827 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 617.00 | 2 172 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 892.00 | | 607 863.00 | 1 828 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 406.00 | | 226 221.00 | 722 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 719.00 | 71 608.00 | 39 900.00 | 340 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 719.00 | 71 608.00 | 39 900.00 | 340 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 186 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 585.00 | 584 585.00 | | 584 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 590.00 | 191 000.00 | 205 487.00 | 435 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 660.00 | | | 269 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 530.00 | 1 994 530.00 | | 1 994 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 146.00 | 2 000 646.00 | 500.00 | 2 001 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 531.00 | 834 941.00 | 205 487.00 | 1 079 531.00 |