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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 095.00 | | 255 095.00 | 255 095.00 |
AP Constructions | 1 236 227.00 | 220 870.00 | 1 015 357.00 | 1 236 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 100.00 | 43 714.00 | 67 386.00 | 111 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 328.00 | 264 584.00 | 2 059 744.00 | 2 324 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 688 792.00 | | 688 792.00 | 688 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 420 423.00 | | 420 423.00 | 420 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 567.00 | | 3 610 567.00 | 3 610 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 896.00 | 264 584.00 | 5 670 312.00 | 5 934 896.00 |
CU Autres participations | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 587 258.00 | | | 3 587 258.00 |
DG Autres réserves | 286 124.00 | | | 286 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 331.00 | | | 1 036 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 515.00 | | | 5 040 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 546.00 | | | 499 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
EA Autres dettes | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 797.00 | | | 629 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 312.00 | | | 5 670 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 447.00 | | | 296 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 006.00 | | 424 006.00 | 424 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 006.00 | | 424 006.00 | 424 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 561.00 | | | -25 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 480.00 | | | 1 484 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 148.00 | | | 448 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 331.00 | | | 1 036 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 621.00 | | | 2 205 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 715.00 | | | 1 483 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 906.00 | | | 721 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 729.00 | 69 855.00 | | 194 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 729.00 | 69 855.00 | | 194 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 546.00 | 166 197.00 | 333 350.00 | 499 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 982.00 | | | 168 982.00 |
VP Divers | 688 792.00 | | | 688 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 974.00 | 689 304.00 | 32 670.00 | 721 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 798.00 | 296 448.00 | 333 350.00 | 629 798.00 |