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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 559.00 | | 711 559.00 | 711 559.00 |
BZ Autres créances | 3 223 411.00 | | 3 223 411.00 | 3 223 411.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 198.00 | | 3 224 198.00 | 3 224 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 757.00 | | 3 935 757.00 | 3 935 757.00 |
CU Autres participations | 711 509.00 | | 711 509.00 | 711 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 992.00 | 720 992.00 | | 720 992.00 |
DH Report à nouveau | -227 467.00 | -146 571.00 | | -227 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 100.00 | -80 896.00 | | 110 100.00 |
DL TOTAL (I) | 612 010.00 | 501 911.00 | | 612 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319 016.00 | 2 725 004.00 | | 3 319 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 3 075.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 746.00 | 2 728 079.00 | | 3 323 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 757.00 | 3 229 989.00 | | 3 935 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 746.00 | 2 728 079.00 | | 3 323 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 197.00 | 72 958.00 | | 84 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 201.00 | 47 771.00 | | 259 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 102.00 | 128 667.00 | | 149 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 100.00 | -80 896.00 | | 110 100.00 |