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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 602.00 | 648.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 579.00 | 9 771.00 | 73 808.00 | 83 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 390 468.00 | 10 373.00 | 26 380 095.00 | 26 390 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
BZ Autres créances | 9 589 230.00 | | 9 589 230.00 | 9 589 230.00 |
CF Disponibilités | 660 703.00 | | 660 703.00 | 660 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 299 813.00 | | 10 299 813.00 | 10 299 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 690 281.00 | 10 373.00 | 36 679 908.00 | 36 690 281.00 |
CU Autres participations | 26 299 715.00 | | 26 299 715.00 | 26 299 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 992.00 | 720 992.00 | | 720 992.00 |
DH Report à nouveau | 36 017.00 | -117 367.00 | | 36 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 973.00 | 153 384.00 | | 339 973.00 |
DK Provisions réglementées | 189 882.00 | 2 389.00 | | 189 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 249.00 | 767 783.00 | | 1 295 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | 894.00 | | 1 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 313 616.00 | 29 818 429.00 | | 35 313 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 1 047 292.00 | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 262.00 | 11 585.00 | | 61 262.00 |
EA Autres dettes | | 579 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 384 660.00 | 31 457 816.00 | | 35 384 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 679 908.00 | 32 225 599.00 | | 36 679 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 384 660.00 | 31 457 816.00 | | 35 384 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 142.00 | | 548 142.00 | 548 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 142.00 | | 548 142.00 | 548 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 493.00 | 2 389.00 | | 187 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 493.00 | 2 389.00 | | 187 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 490.00 | -2 389.00 | | -187 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 293.00 | 305 006.00 | | 1 441 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 320.00 | 151 622.00 | | 1 101 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 973.00 | 153 384.00 | | 339 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 566 599.00 | | 1 832 370.00 | 24 566 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 26 305 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 26 390 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 566 599.00 | | 1 747 541.00 | 24 566 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 373.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 771.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 389.00 | 187 493.00 | | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 187 493.00 | | 2 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VB T. V. A. | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
VC Groupe et associés | 9 389 430.00 | 9 389 430.00 | | 9 389 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 35 313 616.00 | 35 313 616.00 | | 35 313 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 986.00 | 9 639 111.00 | 5 875.00 | 9 644 986.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 384 660.00 | 35 384 660.00 | | 35 384 660.00 |