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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 877.00 | 16 212.00 | 27 665.00 | 43 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 077.00 | 81 588.00 | 63 489.00 | 145 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 713 113.00 | 303 161.00 | 44 409 952.00 | 44 713 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
BZ Autres créances | 46 921 274.00 | | 46 921 274.00 | 46 921 274.00 |
CF Disponibilités | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 092 297.00 | | 47 092 297.00 | 47 092 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 805 411.00 | 303 161.00 | 91 502 250.00 | 91 805 411.00 |
CU Autres participations | 44 518 234.00 | 205 361.00 | 44 312 873.00 | 44 518 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 992.00 | 720 992.00 | | 720 992.00 |
DH Report à nouveau | 8 389 743.00 | 8 558 672.00 | | 8 389 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 070.00 | -168 929.00 | | -146 070.00 |
DK Provisions réglementées | 776 177.00 | 576 870.00 | | 776 177.00 |
DL TOTAL (I) | 9 749 228.00 | 9 695 990.00 | | 9 749 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 077.00 | 1 035 566.00 | | 927 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 701 115.00 | 63 751 463.00 | | 80 701 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | 22 463.00 | | 31 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 817.00 | 71 959.00 | | 84 817.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 753 022.00 | 64 881 710.00 | | 81 753 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 502 250.00 | 74 577 700.00 | | 91 502 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 701 115.00 | | | 80 701 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
FG Production vendue services | 813 879.00 | | 813 879.00 | 813 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 925.00 | | 818 925.00 | 818 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 279.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 279.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 003.00 | 347.00 | | 320 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 307.00 | 196 870.00 | | 199 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 978.00 | 197 217.00 | | 520 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 822.00 | -196 938.00 | | -520 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 599.00 | 1 351 403.00 | | 2 330 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 669.00 | 1 520 332.00 | | 2 476 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 070.00 | -168 929.00 | | -146 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 382 763.00 | | 7 335 096.00 | 37 382 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 524 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 44 713 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 745.00 | 43 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 957.00 | | 22 665.00 | 25 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 202.00 | | 17 875.00 | 127 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 229 603.00 | | 7 294 556.00 | 37 229 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 659.00 | 36 219.00 | 3 077.00 | 64 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 7 462.00 | 3 077.00 | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 831.00 | 28 757.00 | | 52 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576 870.00 | 199 307.00 | | 576 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 576 870.00 | 404 668.00 | | 576 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 46 914 212.00 | 46 914 212.00 | | 46 914 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 405.00 | 144 593.00 | 591 548.00 | 925 405.00 |
VI Groupe et associés | 80 701 115.00 | 80 701 115.00 | | 80 701 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 004 197.00 | 46 998 322.00 | 5 875.00 | 47 004 197.00 |
VW T.V.A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 744 622.00 | 80 963 810.00 | 591 548.00 | 81 744 622.00 |