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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 957.00 | 11 828.00 | 14 130.00 | 25 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 202.00 | 52 831.00 | 74 371.00 | 127 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 382 763.00 | 64 659.00 | 37 318 104.00 | 37 382 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
BZ Autres créances | 37 072 581.00 | | 37 072 581.00 | 37 072 581.00 |
CF Disponibilités | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 259 596.00 | | 37 259 596.00 | 37 259 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 642 358.00 | 64 659.00 | 74 577 700.00 | 74 642 358.00 |
CU Autres participations | 37 223 678.00 | | 37 223 678.00 | 37 223 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 992.00 | 720 992.00 | | 720 992.00 |
DH Report à nouveau | 8 558 672.00 | 375 990.00 | | 8 558 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 929.00 | 8 182 682.00 | | -168 929.00 |
DK Provisions réglementées | 576 870.00 | 380 000.00 | | 576 870.00 |
DL TOTAL (I) | 9 695 990.00 | 9 668 049.00 | | 9 695 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 566.00 | 1 034 166.00 | | 1 035 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751 463.00 | 50 643 374.00 | | 63 751 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 29 064.00 | | 22 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 959.00 | 64 383.00 | | 71 959.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 280 156.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 881 710.00 | 52 051 143.00 | | 64 881 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 577 700.00 | 61 719 192.00 | | 74 577 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 751 463.00 | | | 63 751 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
FG Production vendue services | 715 780.00 | | 715 780.00 | 715 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 539.00 | | 746 539.00 | 746 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 25.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 25.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 4.00 | | 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 870.00 | 190 118.00 | | 196 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 217.00 | 190 122.00 | | 197 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 938.00 | -190 097.00 | | -196 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 403.00 | 9 425 071.00 | | 1 351 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 332.00 | 1 242 388.00 | | 1 520 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 929.00 | 8 182 682.00 | | -168 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 549 188.00 | | 33 574.00 | 37 549 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 37 229 603.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 37 382 763.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 24 707.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 335.00 | | 8 867.00 | 118 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 429 603.00 | | | 37 429 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 110.00 | 35 549.00 | | 29 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 10 578.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | 24 971.00 | | 27 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 000.00 | 196 870.00 | | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | 196 870.00 | | 380 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VC Groupe et associés | 37 059 249.00 | 37 059 249.00 | | 37 059 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 751 463.00 | 63 751 463.00 | | 63 751 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 142 371.00 | 37 136 496.00 | 5 875.00 | 37 142 371.00 |
VW T.V.A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 881 709.00 | 63 848 709.00 | 1 033 000.00 | 64 881 709.00 |