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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 335.00 | 27 860.00 | 90 475.00 | 118 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 549 188.00 | 29 110.00 | 37 520 078.00 | 37 549 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BZ Autres créances | 23 996 927.00 | | 23 996 927.00 | 23 996 927.00 |
CF Disponibilités | 163 297.00 | | 163 297.00 | 163 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 199 114.00 | | 24 199 114.00 | 24 199 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 748 302.00 | 29 110.00 | 61 719 192.00 | 61 748 302.00 |
CU Autres participations | 37 423 678.00 | | 37 423 678.00 | 37 423 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 992.00 | 720 992.00 | | 720 992.00 |
DH Report à nouveau | 375 990.00 | 36 017.00 | | 375 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 182 682.00 | 339 973.00 | | 8 182 682.00 |
DK Provisions réglementées | 380 000.00 | 189 882.00 | | 380 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 668 049.00 | 1 295 249.00 | | 9 668 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 166.00 | 1 558.00 | | 1 034 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 643 374.00 | 35 313 616.00 | | 50 643 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 064.00 | 8 223.00 | | 29 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 383.00 | 61 262.00 | | 64 383.00 |
EA Autres dettes | 280 156.00 | | | 280 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 051 143.00 | 35 384 660.00 | | 52 051 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 719 192.00 | 36 679 908.00 | | 61 719 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 018 143.00 | 35 384 660.00 | | 51 018 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 650.00 | | 619 650.00 | 619 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 650.00 | | 619 650.00 | 619 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 634 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 805 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 261 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 118.00 | 187 493.00 | | 190 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 122.00 | 187 493.00 | | 190 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 097.00 | -187 490.00 | | -190 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 071.00 | 1 441 293.00 | | 9 425 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 388.00 | 1 101 320.00 | | 1 242 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 182 682.00 | 339 973.00 | | 8 182 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 390 468.00 | | 11 158 720.00 | 26 390 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 429 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 549 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 579.00 | | 34 757.00 | 83 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 305 640.00 | | 11 123 963.00 | 26 305 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373.00 | 18 737.00 | | 10 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 648.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | 18 089.00 | | 9 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 882.00 | 190 118.00 | | 189 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 882.00 | 190 118.00 | | 189 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 156.00 | 280 156.00 | | 280 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VC Groupe et associés | 23 960 684.00 | 23 960 684.00 | | 23 960 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 643 374.00 | 50 643 374.00 | | 50 643 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 041 692.00 | 24 035 817.00 | 5 875.00 | 24 041 692.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 051 143.00 | 51 018 143.00 | 1 033 000.00 | 52 051 143.00 |