| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
AP Constructions | 160 794.00 | 28 976.00 | 131 818.00 | 160 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 817.00 | 48 898.00 | 11 919.00 | 60 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 385.00 | 188 995.00 | 23 390.00 | 212 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 994.00 | 279 607.00 | 247 387.00 | 526 994.00 |
BT Marchandises | 1 403 151.00 | 48 057.00 | 1 355 094.00 | 1 403 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 923.00 | 16 376.00 | 413 547.00 | 429 923.00 |
BZ Autres créances | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 356.00 | 64 432.00 | 1 798 924.00 | 1 863 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 350.00 | 344 039.00 | 2 046 311.00 | 2 390 350.00 |
CU Autres participations | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 175.00 | 601 505.00 | | 641 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 330.00 | 39 670.00 | | 82 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 757 166.00 | 675 101.00 | | 757 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 974.00 | 434 231.00 | | 304 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 472.00 | 151 024.00 | | 106 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 51 945.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 461.00 | 938 106.00 | | 747 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 575.00 | 78 569.00 | | 122 575.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 2 853.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 145.00 | 1 656 728.00 | | 1 289 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 311.00 | 2 331 829.00 | | 2 046 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 850.00 | 1 555 348.00 | | 1 218 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 414.00 | 298 323.00 | | 204 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 888.00 | 10 400.00 | 5 141 288.00 | 5 130 888.00 |
FG Production vendue services | 237 081.00 | | 237 081.00 | 237 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 968.00 | 10 400.00 | 5 378 368.00 | 5 367 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 493 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 830.00 | 10 276.00 | | 7 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 776.00 | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 643.00 | | 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 112 924.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 949.00 | 120 293.00 | | 23 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 949.00 | 120 747.00 | | 23 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 499.00 | -7 822.00 | | -21 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 3 995.00 | | 22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 450.00 | 4 635 311.00 | | 5 456 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 119.00 | 4 595 641.00 | | 5 374 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 330.00 | 39 670.00 | | 82 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 486.00 | 9 081.00 | | 6 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 460.00 | | 8 089.00 | 519 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 526 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 446 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 621.00 | | 8 089.00 | 438 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 422.00 | 22 185.00 | | 257 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 843.00 | 22 185.00 | | 256 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 939.00 | 48 057.00 | 24 939.00 | 24 939.00 |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | 4 537.00 | 255.00 | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 032.00 | 52 594.00 | 25 194.00 | 37 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 032.00 | 52 594.00 | 25 194.00 | 37 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 594.00 | 25 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 461.00 | 747 461.00 | | 747 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 406 989.00 | | | 406 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 789.00 | 205 789.00 | | 205 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 185.00 | 36 390.00 | 62 795.00 | 99 185.00 |
VI Groupe et associés | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 713.00 | 436 688.00 | 23 025.00 | 459 713.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 645.00 | 1 218 850.00 | 62 795.00 | 1 281 645.00 |