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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
AP Constructions | 164 406.00 | 61 494.00 | 102 912.00 | 164 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 958.00 | 65 607.00 | 9 351.00 | 74 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 588.00 | 203 820.00 | 19 768.00 | 223 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 288.00 | 345 857.00 | 212 431.00 | 558 288.00 |
BT Marchandises | 1 436 807.00 | 93 811.00 | 1 342 996.00 | 1 436 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 019.00 | 24 764.00 | 542 255.00 | 567 019.00 |
BZ Autres créances | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 112 978.00 | | 112 978.00 | 112 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 482.00 | 118 575.00 | 2 161 907.00 | 2 280 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 770.00 | 464 432.00 | 2 374 338.00 | 2 838 770.00 |
CU Autres participations | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 451.00 | 921 962.00 | | 946 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 944.00 | 24 489.00 | | 113 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 056.00 | 980 112.00 | | 1 094 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 795.00 | 131 820.00 | | 74 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 142.00 | 200 111.00 | | 172 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 733.00 | 861 514.00 | | 844 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 612.00 | 212 329.00 | | 188 612.00 |
EA Autres dettes | | 77 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 282.00 | 1 485 214.00 | | 1 280 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 338.00 | 2 465 326.00 | | 2 374 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 070.00 | 120 281.00 | | 22 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 273.00 | | 16 014.00 | 542 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 123.00 | | 15 987.00 | 459 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 27.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 969.00 | 19 082.00 | 194.00 | 326 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 878.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 070.00 | 18 204.00 | 194.00 | 325 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 100.00 | 148 696.00 | 110 985.00 | 56 100.00 |
6T Sur comptes clients | 17 013.00 | 25 441.00 | 17 690.00 | 17 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 113.00 | 174 137.00 | 128 674.00 | 73 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 113.00 | 174 137.00 | 128 674.00 | 73 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 733.00 | 844 733.00 | | 844 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 516 190.00 | 516 190.00 | | 516 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VC Groupe et associés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 345.00 | 15 052.00 | 37 293.00 | 52 345.00 |
VI Groupe et associés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 369.00 | 571 448.00 | 50 920.00 | 622 369.00 |
VW T.V.A. | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 832.00 | 1 220 539.00 | 37 293.00 | 1 257 832.00 |