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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
AP Constructions | 164 406.00 | 69 804.00 | 94 602.00 | 164 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 539.00 | 70 841.00 | 5 698.00 | 76 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 771.00 | 212 430.00 | 26 342.00 | 238 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 480.00 | 368 010.00 | 207 469.00 | 575 480.00 |
BT Marchandises | 1 554 692.00 | 78 269.00 | 1 476 423.00 | 1 554 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 911.00 | | 244 911.00 | 244 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 298.00 | 31 411.00 | 530 887.00 | 562 298.00 |
BZ Autres créances | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 470.00 | 109 680.00 | 2 420 791.00 | 2 530 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 950.00 | 477 690.00 | 2 628 260.00 | 3 105 950.00 |
CU Autres participations | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 395.00 | 946 451.00 | | 1 060 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 583.00 | 113 944.00 | | 125 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 639.00 | 1 094 056.00 | | 1 219 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 652.00 | 74 795.00 | | 135 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 603.00 | 172 142.00 | | 164 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 154.00 | 844 733.00 | | 792 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 340.00 | 188 612.00 | | 140 340.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 621.00 | 1 280 282.00 | | 1 408 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 260.00 | 2 374 338.00 | | 2 628 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 288.00 | | 17 192.00 | 558 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 110.00 | | 16 765.00 | 475 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 427.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 857.00 | 22 154.00 | | 345 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 079.00 | 22 154.00 | | 343 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 811.00 | 172 080.00 | 187 622.00 | 93 811.00 |
6T Sur comptes clients | 24 764.00 | 33 824.00 | 27 178.00 | 24 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 575.00 | 205 904.00 | 214 800.00 | 118 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 575.00 | 205 904.00 | 214 800.00 | 118 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 904.00 | 214 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 154.00 | 792 154.00 | | 792 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 494 236.00 | 494 236.00 | | 494 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VC Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 307.00 | 12 004.00 | 25 303.00 | 37 307.00 |
VI Groupe et associés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VP Divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 853.00 | 730 361.00 | 491.00 | 730 853.00 |
VW T.V.A. | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 834.00 | 1 207 532.00 | 25 303.00 | 1 232 834.00 |