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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
AP Constructions | 160 794.00 | 45 234.00 | 115 560.00 | 160 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 490.00 | 52 435.00 | 19 056.00 | 71 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 828.00 | 196 460.00 | 16 368.00 | 212 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 902.00 | 307 587.00 | 231 315.00 | 538 902.00 |
BT Marchandises | 1 359 373.00 | 69 049.00 | 1 290 324.00 | 1 359 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 189.00 | 18 396.00 | 842 793.00 | 861 189.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 352.00 | 87 445.00 | 2 208 907.00 | 2 296 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 254.00 | 395 032.00 | 2 440 222.00 | 2 835 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 728.00 | 723 505.00 | | 830 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 234.00 | 107 222.00 | | 91 234.00 |
DL TOTAL (I) | 955 622.00 | 864 388.00 | | 955 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 564.00 | 128 574.00 | | 77 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 343.00 | 147 950.00 | | 158 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 891.00 | 1 189 518.00 | | 1 086 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 796.00 | 184 160.00 | | 144 796.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 173.00 | | 2 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 599.00 | 1 652 375.00 | | 1 484 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 222.00 | 2 516 764.00 | | 2 440 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 293.00 | 1 614 495.00 | | 1 459 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 091.00 | 50 475.00 | | 39 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 560.00 | | 4 710.00 | 545 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 538 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 78 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 457 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 390.00 | | 4 670.00 | 463 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 40.00 | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 644.00 | 21 311.00 | 11 368.00 | 297 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 1 264.00 | 579.00 | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 029.00 | 20 047.00 | 10 789.00 | 297 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 976.00 | 43 773.00 | 58 700.00 | 83 976.00 |
6T Sur comptes clients | 15 536.00 | 2 910.00 | 50.00 | 15 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 513.00 | 46 683.00 | 58 750.00 | 99 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 513.00 | 46 683.00 | 58 750.00 | 99 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 683.00 | 58 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 891.00 | 1 086 891.00 | | 1 086 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 837 100.00 | 837 100.00 | | 837 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 880.00 | 27 114.00 | 10 766.00 | 37 880.00 |
VI Groupe et associés | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 563.00 | 878 383.00 | 24 180.00 | 902 563.00 |
VW T.V.A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 059.00 | 1 459 293.00 | 10 766.00 | 1 470 059.00 |