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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 615.00 | 1 264.00 | 1 879.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
AP Constructions | 160 794.00 | 37 105.00 | 123 689.00 | 160 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 227.00 | 53 832.00 | 21 395.00 | 75 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 210.00 | 193 933.00 | 21 278.00 | 215 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 560.00 | 297 644.00 | 247 917.00 | 545 560.00 |
BT Marchandises | 1 230 569.00 | 83 976.00 | 1 146 593.00 | 1 230 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 203.00 | 15 536.00 | 908 667.00 | 924 203.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 176 868.00 | | 176 868.00 | 176 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 360.00 | 99 513.00 | 2 268 847.00 | 2 368 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 920.00 | 397 156.00 | 2 516 764.00 | 2 913 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 505.00 | 641 175.00 | | 723 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 222.00 | 82 330.00 | | 107 222.00 |
DL TOTAL (I) | 864 388.00 | 757 166.00 | | 864 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 574.00 | 304 974.00 | | 128 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 950.00 | 106 472.00 | | 147 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 518.00 | 747 461.00 | | 1 189 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 160.00 | 122 575.00 | | 184 160.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 162.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 375.00 | 1 289 145.00 | | 1 652 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 764.00 | 2 046 311.00 | | 2 516 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 495.00 | 1 218 850.00 | | 1 614 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 475.00 | 204 414.00 | | 50 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 994.00 | | 19 157.00 | 526 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 545 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 463 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 579.00 | | 1 300.00 | 77 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 155.00 | | 17 825.00 | 446 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 32.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 607.00 | 18 068.00 | 30.00 | 279 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 36.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 028.00 | 18 031.00 | 30.00 | 279 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 057.00 | 83 976.00 | 48 057.00 | 48 057.00 |
6T Sur comptes clients | 16 376.00 | 1 384.00 | 2 223.00 | 16 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 432.00 | 85 360.00 | 50 280.00 | 64 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 432.00 | 85 360.00 | 50 280.00 | 64 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 360.00 | 50 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 518.00 | 1 189 518.00 | | 1 189 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 905 600.00 | | | 905 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 178.00 | 39 298.00 | 37 880.00 | 77 178.00 |
VI Groupe et associés | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 931.00 | 942 237.00 | 18 694.00 | 960 931.00 |
VW T.V.A. | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 375.00 | 1 614 495.00 | 37 880.00 | 1 652 375.00 |