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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | 18 212.00 | 1 437.00 | 19 650.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AP Constructions | 55 429.00 | 54 604.00 | 825.00 | 55 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 11 730.00 | 337.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 827.00 | 1 218 372.00 | 714 454.00 | 1 932 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 546.00 | 1 310 304.00 | 1 016 241.00 | 2 326 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 672.00 | | 701 672.00 | 701 672.00 |
BZ Autres créances | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CF Disponibilités | 665 243.00 | | 665 243.00 | 665 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 002.00 | | 1 643 002.00 | 1 643 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 549.00 | 1 310 304.00 | 2 659 244.00 | 3 969 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 962 000.00 | 765 247.00 | | 962 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 277.00 | 396 752.00 | | 331 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 200.00 | 1 203 923.00 | | 1 335 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 435.00 | 695 444.00 | | 773 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 993.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 775.00 | 336 145.00 | | 292 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 691.00 | 313 942.00 | | 252 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 798.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 043.00 | 1 347 324.00 | | 1 324 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 244.00 | 2 551 248.00 | | 2 659 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 307.00 | 914 721.00 | | 860 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 763.00 | | 5 146 763.00 | 5 146 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 41 062.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 41 062.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 705.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 980.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 910.00 | 40 082.00 | | 66 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 977.00 | 171 068.00 | | 141 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 933.00 | 5 618 550.00 | | 5 287 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 656.00 | 5 221 798.00 | | 4 956 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 277.00 | 396 752.00 | | 331 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 811.00 | | 399 630.00 | 2 150 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 895.00 | 2 326 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 895.00 | 2 007 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 110.00 | | 1 540.00 | 317 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 513.00 | | 398 090.00 | 1 833 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 931.00 | 247 269.00 | 223 895.00 | 1 286 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 002.00 | 211.00 | | 18 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 929.00 | 247 058.00 | 223 895.00 | 1 268 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 776.00 | 292 776.00 | | 292 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 701 673.00 | | | 701 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 435.00 | 309 699.00 | 428 062.00 | 773 435.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 766.00 | | | 364 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 683.00 | | | 286 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 830.00 | 919 807.00 | 23.00 | 919 830.00 |
VW T.V.A. | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 043.00 | 860 307.00 | 428 062.00 | 1 324 043.00 |