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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AP Constructions | 58 605.00 | 56 270.00 | 2 334.00 | 58 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 14 319.00 | 5 046.00 | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 162.00 | 1 428 067.00 | 559 095.00 | 1 987 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 354.00 | 1 525 690.00 | 865 663.00 | 2 391 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 631.00 | | 840 631.00 | 840 631.00 |
BZ Autres créances | 164 839.00 | | 164 839.00 | 164 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CF Disponibilités | 913 348.00 | | 913 348.00 | 913 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 287.00 | | 2 002 287.00 | 2 002 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 642.00 | 1 525 690.00 | 2 867 951.00 | 4 393 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 076 425.00 | 1 093 277.00 | | 1 076 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 262.00 | 283 148.00 | | 406 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 612.00 | 1 418 349.00 | | 1 524 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 013.00 | 587 982.00 | | 639 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 681.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 408.00 | 373 411.00 | | 317 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 662.00 | 347 980.00 | | 384 662.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 8 375.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 339.00 | 1 318 431.00 | | 1 343 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 951.00 | 2 736 781.00 | | 2 867 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 833.00 | 964 531.00 | | 882 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 881.00 | | 328 803.00 | 2 358 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 330.00 | 2 391 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 330.00 | 2 072 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 650.00 | | | 318 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 043.00 | | 328 803.00 | 2 040 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 634.00 | 263 692.00 | 226 636.00 | 1 488 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 984.00 | 263 692.00 | 226 636.00 | 1 468 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 408.00 | 317 408.00 | | 317 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 840 632.00 | 840 632.00 | | 840 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VB T. V. A. | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 013.00 | 178 507.00 | 460 506.00 | 639 013.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 363.00 | | | 279 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 652.00 | 1 025 629.00 | 23.00 | 1 025 652.00 |
VW T.V.A. | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 339.00 | 882 833.00 | 460 506.00 | 1 343 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |