| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AP Constructions | 58 605.00 | 55 422.00 | 3 182.00 | 58 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 12 859.00 | 6 505.00 | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 688.00 | 1 393 317.00 | 561 370.00 | 1 954 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 881.00 | 1 488 634.00 | 870 246.00 | 2 358 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 420.00 | | 973 420.00 | 973 420.00 |
BZ Autres créances | 170 608.00 | | 170 608.00 | 170 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CF Disponibilités | 616 542.00 | | 616 542.00 | 616 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 534.00 | | 1 866 534.00 | 1 866 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 415.00 | 1 488 634.00 | 2 736 781.00 | 4 225 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 093 277.00 | 962 000.00 | | 1 093 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 148.00 | 331 277.00 | | 283 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 349.00 | 1 335 200.00 | | 1 418 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 982.00 | 773 435.00 | | 587 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 793.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 411.00 | 292 775.00 | | 373 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 980.00 | 252 691.00 | | 347 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 083.00 | | |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 264.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 431.00 | 1 324 043.00 | | 1 318 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 781.00 | 2 659 244.00 | | 2 736 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 531.00 | 860 307.00 | | 964 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 238 825.00 | | 5 238 825.00 | 5 238 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 825.00 | | 5 238 825.00 | 5 238 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 67 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 311.00 | 67 000.00 | | 44 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | 90.00 | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 977.00 | 66 910.00 | | 39 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 079.00 | 141 977.00 | | 115 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 152.00 | 5 293 672.00 | | 5 346 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 004.00 | 4 962 395.00 | | 5 063 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 149.00 | 331 277.00 | | 283 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 547.00 | | 143 489.00 | 2 326 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 155.00 | 2 358 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 155.00 | 2 040 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 650.00 | | | 318 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 709.00 | | 143 489.00 | 2 007 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 305.00 | 285 150.00 | 106 821.00 | 1 310 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 213.00 | 1 437.00 | | 18 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 092.00 | 283 713.00 | 106 821.00 | 1 292 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 411.00 | 373 411.00 | | 373 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 973 420.00 | | | 973 420.00 |
VB T. V. A. | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 983.00 | 234 082.00 | 353 901.00 | 587 983.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 630.00 | | | 131 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 749.00 | | | 313 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 744.00 | 1 161 721.00 | 23.00 | 1 161 744.00 |
VW T.V.A. | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 432.00 | 964 531.00 | 353 901.00 | 1 318 432.00 |